棉花期货最新实时行情:大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“汤臣倍健”股票估值调整的公告

2021/08/14 23:17 · 原油直播间 ·  · 棉花期货最新实时行情:大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“汤臣倍健”股票估值调整的公告已关闭评论

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2014年1月24日起,对本公司旗下证券投资基金(对于通过组合证券申购、赎回的深证成长40交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“汤臣倍健(代码:300146)”采用“指数收益法”予以估值。同时对大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证成长40交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

  待该股票其期货鸡蛋有哪些交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,同时对大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证成长40交易型开放式指数证券投资基金按照估值日的份额净值估值,届时不再另行公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,沪锌延期手续费但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一四年一月二十五日

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